INFORMACJE O BUDŻECIE
Podstawą gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej nr 23 im. Lotników Polskich w Koszalinie – jako samorządowej jednostki budżetowej – jest budżet, czyli plan finansowy dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy, zatwierdzony przez organ prowadzący – Gminę Miasto Koszalin.
Zasady dotyczące gospodarki finansowej Szkoły wynikają z ustawy o finansach publicznych oraz wydanych na jego podstawie rozporządzeń wykonawczych.
Dochody i wydatki budżetu jednostki planowane są i wykonywane według podziałek klasyfikacji budżetowej, tj. z uwzględnieniem działów i rozdziałów, które określają rodzaj działalności oraz paragrafów wskazujących ekonomiczny charakter osiąganych dochodów i realizowanych wydatków.
Plan finansowy wydatków na 31.12.2023 roku: 7.097.453,43 zł, wykonanie 7.062.543,40 zł.
Dział 801, rozdział 80101 – plan 5.638.876 zł, wykonanie 5.622.077,51 zł, w tym:
- zadanie 2.4.1.3_F – plan 426.969 zł, wykonanie 426.969 zł
- zadanie 3.1.2.4 – plan 5.211.907 zł, wykonanie 5.195.108,51 zł
Dział 801, rozdział 80107 – plan 509.690 zł, wykonanie 508.543,18 zł,
Dział 801, rozdział 80146 – plan 27.070 zł, wykonanie 27.038,40 zł (zadanie 3.1.2.4)
Dział 801, rozdział 80148 – plan 81.100 zł, wykonanie 75.915 zł (zadanie 3.1.2.4)
Dział 801, rozdział 80150 – plan 587.913 zł, wykonanie 586.913,90 zł (zadanie 3.1.2.4)
Dział 801, rozdział 80153 – plan 87.941,43 zł, wykonanie 53.350,28 zł, w tym:
- zadanie 2.4.1.3._F – plan 6.298,97 zł, wykonanie 5.695,04 zł
- zadanie 3.1.2.2 – plan 80.574,46 zł, wykonanie 74.806,92 zł
Dział 801, rozdział 80195 – plan 161.863 zł, wykonanie 157.492,64 zł, w tym:
- zadanie 3.1.2.3 – plan 94.258 zł, wykonanie 90.249,92 zł
- zadanie 3.2.1.3 – plan 3.480 zł, wykonanie 3.309,44 zł
- zadanie (SP23) Skąd pochodzę? Korzenie i drogi do naszej wspólnej historii – plan 62.556 zł, wykonanie 62.367,44 zł
- zadanie RPO_UMWZ_COVIDII – Pomorze Zachodnie –Wsparcie Psychologiczno -Pedagogiczne – plan 1.569 zł, wykonanie 1.565,84 zł
Dział 854, rozdział 85416 – plan 3.000 zł, wykonanie 3.000 zł (zadanie 3.2.1.2)
Pierwotny plan finansowy wydatków został określony na rok 2023 w wysokości 6.593.532 zł.
Plan finansowy dochodów na 31.12.2023 roku: 69.068 zł, wykonanie 79.912 zł, z tego:
Dział 758, rozdział 75814 – plan 800 zł, wykonanie 3.319 zł
Dział 801, rozdział 80101 – plan 15.100 zł, wykonanie 26.525 zł
Dział 801, rozdział 80148 – plan 52.100 zł, wykonanie 48.967 zł
Dział 801, rozdział 80153 – plan 1.068 zł, wykonanie 1.100 zł
